خيار انتشار حاسبة

استراتيجيات انتشار الخيار 1313 بواسطة جون سوما. كتا، دكتوراه، مؤسس أوبتيونسنيرد في كثير من الأحيان، يقفز التجار الجدد في لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم كيفية انتشار الخيارات يمكن أن توفر أفضل تصميم استراتيجية. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. مع هذا في الاعتبار، وضعنا معا الخيارات التالية انتشار البرنامج التعليمي، والتي نأمل أن تقصير منحنى التعلم. وتتخذ أغلبية الخيارات المتداولة في البورصات شكل ما يعرف باسم المؤلفين (أي شراء أو بيع خيار بمفرده). من ناحية أخرى، ما هي المصطلحات الصناعة الصفقات المعقدة تشكل مجرد حصة صغيرة من الحجم الإجمالي للصفقات. هو في هذه الفئة أن نجد التجارة المعقدة المعروفة باسم انتشار الخيار. إن استخدام خيار الخيار ينطوي على الجمع بين إضرابين مختلفين للخيارات كجزء من إستراتيجية مخاطر محدودة. في حين أن الفكرة الأساسية هي بسيطة، والآثار المترتبة على الانشاءات انتشار معينة يمكن الحصول على أكثر تعقيدا قليلا. تم تصميم هذا البرنامج التعليمي لمساعدتك على فهم أفضل ينتشر الخيار، وملامح المخاطر وظروف لاستخدام أفضل. في حين أن المفهوم العام للانتشار بسيط إلى حد ما، فإن الشيطان، كما يقولون، هو دائما في التفاصيل. هذا البرنامج التعليمي سوف يعلمك ما ينتشر الخيار هي وعندما يجب استخدامها. يتعلم يول أيضا كيفية تقييم المخاطر المحتملة (يقاس في شكل الإغريق - دلتا ثيتا فيغا) تشارك مع أنواع مختلفة من فروق السعر المستخدمة، اعتمادا على ما إذا كنت هبوطي، صاعد أو محايد. لذلك، قبل أن تقفز إلى التجارة كنت تعتقد أنك قد برزت، قراءة على لمعرفة كيفية انتشار قد تناسب بشكل أفضل الوضع وتوقعات السوق الخاصة بك. إذا كنت بحاجة إلى دورة تجديدية على أساسيات الخيارات والمصطلحات الخيار قبل أن يخوض أي أعمق، نقترح عليك التحقق من أساسيات الخيارات tutorial. Stock الخيار انتشار حاسبة معرفة وفهم المخاطر الخاصة بك، وإدارتها بشكل جيد، هي الركائز التي ويستند التداول الناجح الخيار. إذا كنت لا تفهم المخاطر الخاصة بك، لا يمكن أن نأمل أبدا أن يكون تاجر مربحة. هو كل شيء عن إدارة المخاطر. حساب فروق الرأسي، الفراشات والحديد كوندور كينت شو جعلت له الخيار الأسهم سبرياد حاسبة جداول البيانات إكسل المتاحة لأعضاء ثيوبتيونكلوب، على أساس مجاني. تم تكوين جدول البيانات للتعامل مع الهوامش الرأسية، الفراشات، و كوندورس الحديد. كينت شو هو إعطاء بعيدا. لا تتردد في تحميل جدول البيانات، ولكن لاحظ أن استخدامه على مسؤوليتك الخاصة كينت شو، ولا ثيوبتيونكلوب، يمكن أن تضمن أنه هو الخطأ. إذا كنت لا تجد أخطاء، يرجى نشرها على مجلس المناقشة مجموعة ياهو لدينا حتى نتمكن من التأكد من المعلومات يحصل مرة أخرى إلى كينت وانتشار ورقة تحديثها. أيضا، واسمحوا لنا أن نعرف إذا وجدت هذا التداول أداة أداة مفيدة. كينت شاو هو المشارك المتكرر على لوحة المناقشة لدينا، لذلك إذا كان لديك تعليقات أو أسئلة حول ورقة انتشار، نشر رسالة على متن الطائرة هو وسيلة جيدة للحصول على اتصال معه. خصائص ومخاطر موحدة أوبتيونسبول وضع انتشار حاسبة وهناك الكثير من الناس يتداولون الثور وضع ينتشر في هذه الأيام لذلك أردت أن حصة بلدي الثور وضع انتشار آلة حاسبة أن أستخدم لتقييم هذه الصفقات. إذا قمت بالنقر فوق الرابط أدناه يمكنك تحميل بلدي الائتمان انتشار آلة حاسبة التي يمكن استخدامها لكلا الثور وضع ينتشر والدب ينتشر الدعوة. عند تداول الثور وضع ينتشر (وأي خيارات استراتيجية لهذه المسألة) it8217s المهم أن تعرف أقصى قدر من المخاطر والأرباح المحتملة. وضع الثور انتشار هو استراتيجية صاعدة كما يشار إلى انتشار الائتمان يرجع ذلك إلى حقيقة أن تتلقى قسط الخيار (الائتمان في حسابك) بعد وضع التجارة. عموما معظم المتداولين سوف يضعون الثور وضع ينتشر مع خارج من المال يضع. وهذا يعني أن خسائرها المحتملة هي أكثر من الدخل الذي تجلبه لوضع الصفقة، ولكن السهم سوف تضطر إلى الانخفاض، في بعض الحالات بشكل ملحوظ، قبل أن تشهد خسائر. سوف الوساطة تتطلب منك طرح هامش الثور وضع ينتشر. في معظم السمسرة، وهذا سيكون مساويا لمقدار الخسائر المحتملة للتجارة. فإن آلة حاسبة المرفقة تظهر لك كم الهامش سوف تكون هناك حاجة للخروج، ولكن يجب عليك التحقق مع الوسيط الخاص بك على كيفية حساب متطلبات الهامش الخاصة بهم. تحميل الثور وضع انتشار حاسبة. هناك نوعان من منهجيات التداول لوضع وضع الثور ينتشر 8211 التداول مع الاتجاه والتداول سوينغ. التداول مع هذا الاتجاه ينطوي على تحديد اتجاه صعودي واضح ثم بيع الثور وضعت دون مستويات الدعم الأخيرة. التداول مع الاتجاه لديها مزايا في أن يكون لديك اتجاه صعودي واضح لمتابعة و you8217re لا تحاول اختيار القاع أو 8220catch السقوط سكين 8221. الجانب السلبي لهذه الطريقة هو أن في تقلب الاتجاه الصعودي سيكون منخفض يعني أقساط الخيار أقل. ونتيجة لذلك، من أجل توليد نفس المبلغ من الدخل من الثور وضع ينتشر، وسوف تحتاج إلى وضع الضربات الخاصة بك أقرب إلى سعر السهم الحالي. عندما يتأرجح تداول الثور وضع ينتشر، كنت تتداول ضد الاتجاه ومحاولة (أقرب ما يمكن) اختيار القاع. ميزة هذا هو أنه إذا كان السهم قد انخفض بسرعة، تقلب ينبغي أن تضخم معنى يمكنك إما الحصول على قسط أعلى أو التحرك بعيدا عن السعر الحالي. Let8217s ننظر الآن في مثال على وضع الثور تنتشر على الجاسوس ونرى كيف وضع الثور تنتشر آلة حاسبة يعمل. في 30 ديسمبر 2018 أغلق سهم سبي عند 125.50. وتداولت صفقات 120 فبراير عند 2.27، وتداول 119 نقطة مقابل 2.07. باستخدام آلة حاسبة، يمكنك إدخال عرض الأسعار وأسأل كل خيار لمعرفة أن 120-119 الثور وضعت انتشار انتشار يمكن أن يباع لحوالي 0.20 (خلية G9). إذا كنت تدخل التجارة في منصة الوساطة الخاصة بك كما انتشار، وهذا هو السعر الذي يجب أن تدخل لتبدأ كما هو منتصف نقطة انتشار. من هناك يمكنك إسقاط السعر الخاص بك قليلا اعتمادا على مدى إلحاح كنت تشعر أنك بحاجة للوصول الى التجارة. وإلا يمكنك الساق في التجارة عن طريق تداول كل عقد على حدة. الثور وضع انتشار آلة حاسبة يظهر لك أيضا أقصى خسارة وكسب أقصى من حيث الدولار، فضلا عن نسبة مئوية محتملة إذا انتهت صلاحية انتشار لا قيمة لها. ميزة أخرى هي أنه يظهر لك نسبة الانخفاض لأسعار الإضراب الخاص بك مما يتيح لك الحصول على فهم جيد للخطر الخاص بك. باستخدام المثال أعلاه، كل ما تحتاجه للدخول في آلة حاسبة هو السعر الحالي للسهم (خلية D1)، وأسعار الإضراب من انتشار الخاص بك (D6، D7)، وانتشار بيداسك من عقود الخيارات هذه (E6-F7) . سوف آلة حاسبة تفعل بقية. I8217ll إضافة شريط فيديو تظهر لك قريبا كيفية استخدام آلة حاسبة مع أمثلة حية. يمكنني استخدام هذه الآلة الحاسبة في كل مرة أدخل الثور وضع انتشار، والدعوة انتشار انتشار أو كوندور الحديد. تحميل البرنامج وإعطائها الذهاب. آمل أن تجد أنه من المفيد كما هو الحال دائما، إذا كان لديك أي أسئلة، مجرد قطرة لي خط. هيريس إلى النجاح النهائي الخاص بك. غاف. مثله شارك إيتبول دعوة انتشار (الخصم دعوة انتشار) وصف انتشار المكالمة الثور هو نوع من انتشار الرأسي. أنه يحتوي على اثنين من المكالمات مع نفس انتهاء ولكن ضربات مختلفة. سعر الإضراب للمكالمة القصيرة أعلى من إضراب المكالمة الطويلة. مما يعني أن هذه الاستراتيجية سوف تتطلب دائما النفقات الأولية (الخصم). المكالمات القصيرة الغرض الرئيسي هو للمساعدة في دفع المكالمات طويلة تكلفة مقدما. حتى سعر معين للسهم، فإن انتشار المكالمة الثورية يعمل كثيرا مثل مكون المكالمة الطويل سيكون بمثابة استراتيجية قائمة بذاتها. ومع ذلك، خلافا لنداء طويل عادي، توج توجهات رأسا على عقب. هذا هو جزء من مقايضة قسط قسط الدعوة يخفف من التكلفة الإجمالية للاستراتيجية ولكن أيضا يحدد سقف الأرباح. قد يعمل زوج مختلف من أسعار الإضراب، شريطة أن تكون مخالفة المكالمة القصيرة أعلى من المكالمات الطويلة. والاختيار هو مسألة الموازنة بين مقايضات المخاطرة والتوقعات الواقعية. صافي المركز (عند انتهاء الصلاحية) الحد الأقصى للاكتظاظ الإضراب المرتفع - الإضراب المنخفض - صافي الأقساط المدفوعة ماكسيموم لوس صافي الأقساط المدفوعة الفائدة من مخالفة المكالمات القصيرة الأعلى هي الحد الأقصى الأعلى للربح المحتمل للأستراتيجية. والعيب هو أن قسط المستلمة هو أصغر، وارتفاع سعر المكالمة قصيرة السعر. ومن المثير للاهتمام لمقارنة هذه الاستراتيجية إلى الثور وضعت انتشار. ملامح الأرباح الربحية هي بالضبط نفس، تعديل مرة واحدة لصافي تكلفة حملها. ويتمثل الفرق الرئيسي في توقيت التدفقات النقدية. ويتطلب انتشار المكالمة الثورية نفقات أولية معروفة لعودة غير معروفة في نهاية المطاف فإن الثور المنتشر ينتج تدفقات نقدية أولية معروفة في مقابل انفاق ممكن لاحقا. تبحث عن سعر السهم ثابت أو ارتفاع خلال حياة الخيارات. كما هو الحال مع أي استراتيجية محدودة الوقت، فإن توقعات المستثمرين على المدى الطويل للمخزون الأساسي ليست مهمة، ولكن هذا ربما ليس خيارا مناسبا لأولئك الذين لديهم توقعات صعودية في المستقبل القريب. وسيتطلب ذلك توقعا دقيقا بدقة لتحديد نقطة التحول حيث سيتحول تراجع قصير الأجل على المدى القريب وسيبدأ ارتفاع طويل الأجل. وتتكون هذه الإستراتيجية من شراء خيار اتصال واحد وبيع سعر آخر بسعر إضراب أعلى للمساعدة في دفع التكلفة. وينتشر الفارق عموما إذا تحرك سعر السهم أعلى، كما أن استراتيجية النداء الطويل المنتظم سوف تصل إلى النقطة التي تزيد فيها مكاسب المكالمات القصيرة. الدافع الربح من مكاسب في سعر السهم الأساسي دون النفقات الرأسمالية الأمامية والخطر الهبوطي من ملكية الأسهم مباشرة. الاختلافات يمكن أن يكون انتشار المكالمة الرأسية استراتيجية صاعدة أو هبوطية، اعتمادا على كيفية اختيار أسعار الإضراب للمراكز الطويلة والقصيرة. انظر انتشار الدببة مقابل النظير الهبوطي. الحد الأقصى للخسارة محدود جدا. أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن يكون السهم أقل من سعر الإضراب أقل عند انتهاء الصلاحية. في هذه الحالة، كل من خيارات المكالمة تنتهي لا قيمة لها، والخسارة المتكبدة هي ببساطة النفقات الأولية للموقف (صافي الخصم). يتم تحديد الحد الأقصى للربح عند انتهاء الصلاحية، إذا كان سعر السهم أفضل مما كان متوقعا ويتجاوز سعر الإضراب الأعلى. إذا كان سعر السهم عند أو أعلى من الإضراب (المكالمة القصيرة) عند انتهاء الصلاحية، من الناحية النظرية، فإن المستثمر سوف يمارس مكون المكالمة الطويلة ويفترض أن يتم تعيينه على المكالمة القصيرة. ونتيجة لذلك، يتم شراء السهم بسعر أقل (إضراب طويل)، ويتم بيعه في وقت واحد بسعر أعلى (إضراب قصير للمكالمة). الحد األقصى للربح هو الفرق بين سعري اإلضراب، ناقصا المصاريف األولية) الخصم (المدفوع لتحديد الفارق. بروفيتلوس كل من الأرباح والخسائر المحتملة لهذه الاستراتيجية محدودة جدا ومحددة جيدا: أقساط التأمين المدفوعة في البداية تحدد الحد الأقصى للمخاطر، ويحدد سعر الإضراب قصير المكالمة الحد الأعلى الذي لا يمكن تحقيق المزيد من المكاسب في الأسهم تحسين الربحية . ويقتصر الحد الأقصى للربح على الفرق بين أسعار الإضراب، مطروحا منه الخصم المدفوع لوضعه في المركز. وتنتهي هذه الاستراتيجية حتى عند انتهاء الصلاحية إذا كان سعر السهم أعلى من الإضراب الأدنى بمقدار الإنفاق الأولي (الخصم). في هذه الحالة، فإن المكالمة القصيرة تنتهي لا قيمة لها و المكالمات طويلة القيمة الجوهرية تساوي الخصم. التعادل دعوة طويلة إضراب صافي الخصم دفع التقلب طفيف، وجميع الأشياء الأخرى يجري متساوية. وبما أن الاستراتيجية تنطوي على دعوة واحدة طويلة وقصيرة أخرى مع نفس انتهاء الصلاحية، والآثار المترتبة على التقلب يتحول على العقدين قد تعوض بعضها البعض إلى حد كبير. ومع ذلك، لاحظ أن سعر السهم يمكن أن يتحرك في مثل هذه الطريقة أن تغير التقلبات سوف تؤثر على سعر واحد أكثر من الآخر. تضاؤل ​​الوقت مرور الوقت يضر بالموقف، وإن لم يكن بقدر ما يفعل موقف مكالمة طويلة عادي. وبما أن الاستراتيجية تنطوي على دعوة واحدة طويلة وقصيرة أخرى مع نفس انتهاء الصلاحية، والآثار من انحلال الوقت على العقدين قد تعوض بعضها البعض إلى حد كبير. وبصرف النظر عن الأثر النظري لأسعار تآكل الوقت على العقدين، فمن المنطقي أن نرى أن مرور الوقت سيكون نوعا ما سلبيا. وتتطلب هذه الاستراتيجية استثمارا أوليا غير قابل للاسترداد. إذا كان هناك أي عوائد على الاستثمار، يجب أن تتحقق قبل انتهاء الصلاحية. مع انتهاء الصلاحية، حتى الموعد النهائي لتحقيق أي أرباح. مخاطر التعيين في وقت مبكر، في حين أن ذلك ممكنا في أي وقت، وعادة ما يحدث فقط عندما يذهب السهم الأرباح السابقة. ولكن حذر من أن استخدام المكالمة الطويلة لتغطية تخصيص المكالمة القصيرة سيتطلب وضع مخزون قصير ليوم عمل واحد، وذلك بسبب التأخير في إخطار التعيين. وعليك أن تدرك أن أي حالة يكون فيها السهم متورطا في إعادة هيكلة أو حدث رسملة، مثل الاندماج أو الاستحواذ أو العرض العرضي أو الأرباح الخاصة، يمكن أن يخل تماما عن التوقعات النموذجية فيما يتعلق بالتمارين المبكرة للخيارات على السهم. مخاطر انتهاء الصلاحية نعم. إذا عقدت في انتهاء هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر إضافية. لا يمكن للمستثمر أن يعرف على وجه اليقين حتى يوم الاثنين التالي سواء تم تعيين المكالمة القصيرة أم لا. المشكلة هي الأكثر حدة إذا كان السهم يتداول أقل بقليل، عند أو فوق مجرد إضراب المكالمة القصيرة. نفترض أن المكالمة الطويلة هي في المال وأن المكالمة القصيرة هي تقريبا في المال. ممارسة (شراء الأسهم) مؤكد، ولكن التنازل (بيع الأسهم) ليس. إذا تخمين المستثمر خاطئ، فإن الموقف الجديد يوم الاثنين سيكون خاطئة أيضا. قل، ومن المتوقع مهمة ولكن فشل في حدوث المستثمر سوف يكون بشكل غير متوقع طويلة الأسهم في يوم الاثنين التالي، رهنا خطوة سلبية في الأسهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. الآن افترض رهان المستثمر ضد التنازل وبيع السهم في السوق بدلا من ذلك يأتي يوم الاثنين، إذا حدث التنازل، وقد باع المستثمر نفس الأسهم مرتين لموقف السهم القصير، ويتعرض لحشد في سعر السهم. طريقتان للتحضير: إغلاق انتشار في وقت مبكر أو تكون مستعدة لأي نتيجة يوم الاثنين. وفي كلتا الحالتين، من المهم رصد المخزون، وخاصة خلال اليوم الأخير من التداول. الوضع ذو الصلة الرعاة الرسميون لمنظمة التعاون الإسلامي يناقش هذا الموقع الإلكتروني خيارات التبادل التجاري الصادرة عن شركة المقاصة الاختيارية. ولا ينبغي تفسير أي بيان في هذا الموقع على أنه توصية لشراء أو بيع ضمان أو تقديم المشورة في مجال الاستثمار. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على نسخة من خصائص وخيارات الخيارات الموحدة. ويمكن الحصول على نسخ من هذه الوثيقة من الوسيط الخاص بك، من أي تبادل على الخيارات التي يتم تداولها أو عن طريق الاتصال شركة المقاصة الخيارات، واحد شمال واكر الدكتور سويت 500 شيكاغو، إيل 60606 (المستثمرين). كوبي 1998-2017 مجلس خيارات الصناعة - جميع الحقوق محفوظة. يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية واتفاقية المستخدم. تابعنا: يقر المستخدم مراجعة اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية التي تحكم هذا الموقع. الاستخدام المستمر يشكل قبول الشروط والأحكام الواردة فيه.